期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)?

期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)主要包括權(quán)利金風(fēng)險(xiǎn)、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合約到期風(fēng)險(xiǎn)以及杠桿風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)交易被風(fēng)險(xiǎn)、無法平倉風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。不可忽視的是，期權(quán)合約有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之分，也有不同到期月份之分，還有不同行權(quán)價(jià)格之分。

期權(quán)交易中，買方與賣方均面臨著權(quán)利金不利變化的風(fēng)險(xiǎn)。在期權(quán)交易中，投資者主要面臨的是交易風(fēng)險(xiǎn)或者說是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。每一份期權(quán)合約都對(duì)應(yīng)有著相應(yīng)的合約要素，期權(quán)合約的到期日即為其中之一。到期日之后期權(quán)合約失效不再存續(xù)，這就意味著投資者在交易期權(quán)時(shí)面臨著到期風(fēng)險(xiǎn)。

在交易市場上，期權(quán)是較為成熟的基礎(chǔ)性金融衍生工具，可以實(shí)現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn)、降低成本、增強(qiáng)收益等功能。任何事物都具有雙面性，有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品自然也是有其劣勢(shì)的地方，期權(quán)買賣雙方在交易時(shí)會(huì)面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及行權(quán)交收風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。

什么叫期權(quán)交易

期權(quán)交易是一種權(quán)利的交易。

在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方在支付了一筆費(fèi)用(權(quán)利金)之后，獲得了期權(quán)合約賦予的、在合約規(guī)定時(shí)間，按事先確定的價(jià)格(執(zhí)行價(jià)格)向期權(quán)賣方買進(jìn)或賣出一定數(shù)量期貨合約的權(quán)利。

期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)是比較大的，首先要求至少賺8個(gè)點(diǎn)以后才能保本，低于這個(gè)點(diǎn)傭金就收不回來了。然后因?yàn)樽詭Ц軛U交易的特性，其交易風(fēng)險(xiǎn)比股票更大。杠桿化越大，項(xiàng)目的收益也就越高，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。請(qǐng)投資一定要注意風(fēng)險(xiǎn)，在投資前多了解一些期權(quán)的相關(guān)知識(shí)。