深交所分級(jí)基金折溢價(jià)套利是什么?
(1)當(dāng)母基金凈值>AB合并成本，即可在T日在場(chǎng)內(nèi)按比例買入AB類子基金，T+1日進(jìn)行基金合并操作確認(rèn)后合并母基金，T+2后可贖回母基金。所以總共是T+2工作日。贖回費(fèi)一般為0.5%(嘉實(shí)多利和德邦德信0.3%、中歐鼎利和國(guó)泰互利0.1%)
(2)當(dāng)母基金凈值
上交所分級(jí)基金折溢價(jià)套利是什么?
根據(jù)2014年發(fā)布施行的《上海證券交易所開放式基金業(yè)務(wù)管理辦法》，在上交所發(fā)行的分級(jí)基金的母基金和子份額均可申請(qǐng)上市交易。母基金和子份額之間可以通過分拆、合并進(jìn)行配對(duì)轉(zhuǎn)換，但僅有部分子份額上市交易的分級(jí)基金除外。分拆、合并申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100份的整數(shù)倍，且不低于50000份(以母基金份額計(jì))。上交所可視市場(chǎng)情況，調(diào)整分拆、合并申報(bào)的數(shù)量要求。當(dāng)日買入的母基金份額，同日可以分拆;當(dāng)日分拆所得的子份額，同日可以賣出，但不能合并。當(dāng)日申購(gòu)或通過轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的母基金份額，清算交收完成后可以分拆。當(dāng)日買入的子份額，當(dāng)日可以合并，當(dāng)日合并所得的母基金份額，當(dāng)日可以賣出、贖回或者轉(zhuǎn)托管，但不能分拆。
關(guān)鍵詞： 分級(jí)基金 折溢價(jià)套利 基金合并
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息