基金的累計凈值和單位凈值有什么區(qū)別?
1、作用不同
單位凈值反映的是基金當(dāng)天的價格情況，短期投資者可以根據(jù)單位凈值變化預(yù)測近期的走勢。;而累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加，投資者如果想要長期投資但是不知道如何挑選一只優(yōu)質(zhì)基金的話，可以把它作為一個重要參考依據(jù)，來判斷該基金是否值得投資。
2、計算方式不同
基金累計凈值計算公式為：基金累計凈值=基金凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。(時間段)
基金單位凈值計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。(時間點)
3、投資方式不同
在投資基金時，可以通過單位凈值進行實時的申購、贖回和交易。而累計凈值一般是在基金運作一段時間之后才能夠反映基金的表現(xiàn)。
4、是否包含分紅
累計凈值是包含分紅的，而單位凈值是扣除分紅后的凈值。
基金當(dāng)天買入是當(dāng)天的凈值嗎
如果是15 : 00之前買入,那么買入凈值便是按照當(dāng)日凈值進行計算,需要下一個交易日方可到賬:如果是15:00后買入,那么買入凈值則按照下一交易日計算。如果非交易日申購,則按照往后最近的一個交易日計算凈值。此外,如果買入的是封閉式基金,買賣價格是按照交易價格計算而非凈值,交易價格可能低于凈值也可能高于凈值。
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