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世界球精選！什么是基金的凈值？基金凈值單位是什么?

2023-07-05 09:43:00 來源：中國創(chuàng)新網(wǎng)

什么是基金的凈值?

基金總凈資產除基金總份額

“基金凈值就是指基金總凈資產除基金總份額，即每一份基金企業(yè)的資產總額價值，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。因為基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產生變化，因而單位凈值也會轉變。不管哪一種基金，在第一次發(fā)售時要將基金總金額分為多個等額的整數(shù)份，每一份即是一個“基金單位”。在基金的運行流程中，基金單位價格會伴隨著基金資產值和收入的變動而轉變。”

基金凈值單位是什么?

“基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。涵義基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。”

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