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基金申購(gòu)按什么凈值成交？申購(gòu)基金以哪一天的凈值成交？

2023-05-09 14:03:56 來源：中億財(cái)經(jīng)

基金申購(gòu)按什么凈值成交?

基金是按照“未知價(jià)法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購(gòu)或者贖回申請(qǐng)，按照當(dāng)天的凈值成交，當(dāng)天的凈值最快在當(dāng)天晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露)，15:00之后提交的申請(qǐng)通常按下一交易日計(jì)算的凈值確認(rèn)。

申購(gòu)基金以哪一天的凈值成交?

基金申購(gòu)采用“金額申購(gòu)”方式、“未知價(jià)”原則。對(duì)于T日有效申請(qǐng)的交易，申購(gòu)價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。T日的基金份額凈值在T日收市后計(jì)算，并不遲于T+1日公告。

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