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基金估值和凈值的區(qū)別是什么估值和凈值一般差多少？

2023-05-05 16:16:42 來(lái)源：瞭旺財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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具體方法: 1.使用電腦打開瀏覽器,進(jìn)入 2.搜索想查詢基金的“名稱”或“代碼”,點(diǎn)擊搜素; 3.搜索結(jié)果就會(huì)出現(xiàn)該基金的當(dāng)日凈值數(shù)據(jù); 4.點(diǎn)擊基金名稱即可查看基金詳細(xì)情況。

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基金估值和凈值的區(qū)別是什么?

估值和凈值的區(qū)別如下：

1、基金估值是按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，好確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

2、基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值，其中單位凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，也就是將當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額后所得;累計(jì)凈值則是基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和。

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